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正帆投资邱畅:识别并守住自身能力圈-项羽自刎乌江

正帆投资邱畅:识别并守住自身能力圈

正帆投资邱畅:识别并守住自身能力圈

原标题:正帆投资邱畅:识别并守住自身能力圈

近期,证券时报、东方证券联合主办的东方证券杯“逐鹿东方”衍生品基金经理擂台赛2020年2月榜单全新出炉。受疫情影响,各家私募也进行了相应的择机操作。在这一期的月榜冠军中,也出现了不少“新面孔”。  正帆投资旗下的“正帆华星一号”正是这样一匹黑马,其在“期货日内及高频组”中取得了月度冠军的成绩。日前,证券时报记者独家对话“正帆华星一号”的基金经理邱畅。邱畅认为,“守住能力圈”是交易者最重要的基本功,因此识别自身能力圈的能力更是重中之重。  15年资深交易员“老兵”  伴随着期货市场一起成长是怎样一种体验?对于拥有15年职业交易员经验的邱畅来说,显然经历颇多。在本科毕业后,邱畅即开启了交易之路,在2006-2007年主要交易权证,并在2008年进入期货市场,在博取高额收益后也感受到了杠杆的双刃剑,遂逐步进入杠杆降低的交易定型过程。  谈及交易期间的战绩,限于私募产品的特性,邱畅仅介绍了其此前参与全国期货大赛的成绩。“2015年参加了第九届全国期货大赛,比赛期间收益率700%多。”在2017年股指第一次松绑后,邱畅也在第一时间重启操作,在一年半时间里回撤最大6个多百分点基础上累积获利120%,业绩表现相当优秀。  带着过去的辉煌,2019年邱畅加入正帆投资。正帆投资成立于2015年6月,注册资本1000万元。在不到五年的时间里,正帆投资的管理规模约在五个亿,基金产品线包括股票多头、程序化CTA、管理期货和复合策略。  谈及投资心得,作为一名资深交易员,邱畅是目前期货日报实盘大赛全国行金牌导师,更曾有大量交易心得“金句”面世,如“坚持策略不漂移、风控底线不动摇”、“因不自信而获得自信”、“交易的核心是识别自身短板”等。对于最新的交易心得或者收获,邱畅向证券时报记者表示,“守住能力圈是交易者最重要的基本功,所以识别自身能力圈的能力是基本功中的基本功。”  “所谓贪婪不是人的本性,而是无法界定自己能力圈后的一种产物。知己之短的人在交易中是没有很明显的所谓贪婪。即便是杰西·利物莫(注:华尔街传奇交易家)也概莫能外,最终他依旧是无法直面自己的能力圈,挑战能力之外的交易而失败。”  在投资之外,邱畅可以说有着一个“有趣的灵魂”,从他长期撰写的公众号“菜鸟讲股指”中无数的幽默的段子中即可得出这样的结论。“平时经常思考为什么,时间长了就能接近本质是什么”,“当你排除一切不可能,剩下的再不可思议,他都是真相”,邱畅介绍,福尔摩斯的思维给了他很大的帮助。“逆向思考,独立思维”,这是邱畅给出的交易经验,更是他颇有禅意的生活经验。  逆向开仓盈亏同源  2020年开年后,疫情对中国乃至世界市场造成相当影响。不过,在危机之外也衍生出一定的市场机会。  邱畅认为,复工逻辑之下的去库存以及随后的补库存正是这样的机会,将在紧盯国家重大项目的重启下进行追踪。“最大的不确定性是情绪,因为面对的是没有历史参照的事件。在这种情况下,市场容易放大各种对风险的恐慌度。不过,随着疫情各种明朗化,市场情绪也将回归正常。”谈及未来的行情,他持中期乐观态度。  对于此次参赛的“正帆华星一号”取得月度冠军的成绩,邱畅十分谦虚。“基金擂台赛作为一个业绩验证,挖掘优质投顾的平台模式,一直是一个有效直接的对接资金方和优质投顾和基金经理的方式。而作为比赛,最重要是要保持良好的心态,将交易处在一个平和的心理状态下最为重要。人在比赛中,心在交易上,保持不怕不求,立足本质。”  据邱畅介绍,参赛账户的类型是管理期货,主要是采取人工量化择时、对冲套利等方法,以宏观政策以及基本面为前提基础,技术分析为优化手段。“我们擅长逆向开仓,在逻辑正确、技术面印证观点的地方入市,在逻辑和开仓理由不能维持的地方平仓,具体是止损还是止盈没有关系。讲究的是盈亏同源、进出同理。”  在仓位管理方面,邱畅介绍道,其仓位采取低杠杆管理,持仓周期取决于优化净值需要和持仓数量大小综合考量流动性冲击需要。“开仓仓位在开仓时就会考虑压力测试,确保交易能在技术上完全实现执行,而不受制于净值回撤管理需要下的强制减仓和平仓。通常杠杆加权平均低于2倍。”  “市场短期来看运行速度很快,中长期来看很慢,几天可以跑十几个点,但是十年下来多数的月份反而没有十几个点。所以交易不要急躁,更不要用眼睛去感受市场,要坚守自己的逻辑去分析。”这是邱畅的经验之谈,也是对所有期货投资者的建议。  此外,邱畅也强调学习的重要性。“学习的正确姿态与好处是明显的,最直观的是能获得比较高的时间价值。我们需要具有空杯思想,不要企图给赢家画像。也不要纠结‘未来会发生什么’,而要研究为什么应该这么认为。”

Comments (2)

  • Brad Bukovsky
    • Brad Bukovsky

      ▲大雪山游客中心雾社樱正盛开中。(图/取自东势林管处网站)

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  • Brad Bukovsky

    原标题:北京:企业开办不超过1天 办事不设兜底条款

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